Sauberes Trinkwasser ist weltweit ein knappes Gut. Mit den sich abzeichnenden Klimaveränderungen, mit regional teilweise erheblichen Auswirkungen kommt der Trinkwasserversorgung, der Wiederaufbereitung aber auch Serviceleistungen rund um das Wasser weltweit eine besondere Bedeutung zu. Wasser Aktien, als Aktien von Unternehmen, die ihr Geld mit der Wasserversorgung und Aufbereitung oder bei der Herstellung entsprechender Technologie verdienen, dürften noch weiter in den Fokus der Anleger rücken. Denn die Wasserpreise werden wie auch in der Vergangenheit immer weiter steigen.

Für den Fall, dass du dich für Wasser Aktien für dein Portfolio in den kommenden Monaten oder in 2021 interessierst, stellen wir die hier fünf aussichtsreiche Kandidaten vor.

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American Water Works

WKN: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

Das seit 2008 von der RWE übernommene Unternehmen American Water ist in 29 US-Bundesstaaten und in Kanada aktiv. Insgesamt zählt American Water 18 Millionen Kunden und erzielte damit in 2019 einen Umsatz von 3,61 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im 2. Quartal lag mit 931 Millionen US-Dollar abermals 5,56 % über dem des Vorjahresquartals. Den Aktionären wurde für 2019 eine Dividende von 2 US-Dollar ausgezahlt.

American Water Works (08/2020)

Insgesamt baut der Wasserversorger auf ein stetiges moderates Wachstum. Das spiegelt sich auch im Kurs der American Water Aktie wider. Diese konnte in den letzten 12 Monaten um 83,5 % auf heute ca. 140 US-Dollar zulegen. Die Coronakrise konnte der Aktie kaum etwas anhaben, die Umsätze stiegen sogar, unter anderem durch Preiserhöhungen und neue Kunden.

In den vergangenen drei Jahren betrug der Wertzuwachs gut 83 %. Die Mehrheit der Analysten ist weiterhin von der American Water Aktie überzeugt und stufen sie auf Buy beziehungsweise Hold ein. Ein Kursziel von 162 Dollar wurde im Aussicht gestellt. Es handelt sich also um einen soliden Versorgerwert mit Dividende, der relativ krisenfest ist und damit auch deinem Portfolio gut zu Gesicht stehen könnte.

Evoqua Water Technologies Corp.

WKN: A2H5CX / ISIN: US30057T1051

Der amerikanische Konzern Evoqua Water Technologies ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Wasseraufbereitung. Allein in den USA werden 70 % aller Wasseraufbereitungsanlagen mit Technik oder Serviceleistungen von Evoqua betrieben. Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 347,8 Millionen USD. Das sind etwa 3,48 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresquartal.

Die Abschwächung ist vor allem auf die Coronakrise zurückzuführen, weil es weltweit zwischenzeitlich zu Produktionsstilllegungen oder -einschränkungen kam und dadurch der von der Industrie getragene Wasserverbrauch nach unten ging. Im Jahr 2019 betrug der Gesamtumsatz 1,44 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei 85,95 Millionen US-Dollar. Den Aktionären wurde keine Dividende gezahlt.

Evoqua Water (08/2020)

Der Aktienkurs von Evoqua Water Technologies hat sich von seinem Corona-Tief wieder erholt und liegt heute bei ca. 20 US-Dollar. Das sind 32 % mehr als noch vor 12 Monaten. Das Vor-Corona-Niveau mit einem Allzeit-Hoch bei 23,20 US-Dollar im Februar dieses Jahres wurde jedoch noch nicht wieder erreicht. Dennoch sieht die Mehrheit der Analysten gute Aussichten für das zweite Quartal 2020 und für 2021. Es wird mit einem Kursziel von $25 gerechnet. Die Evoqua Water Technologies Aktie könnte also auch für dein Portfolio einen Impuls mitbringen.

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Middlesex Water Company

WKN: 923609 / ISIN: US5966801087

Die Middlesex Water Company ist ein in New Jersey beheimateter Wasserversorger das in New Jersey und Delaware operiert. Der Umsatz belief sich im Jahr 2019 auf 134,6 Millionen US-Dollar, wobei ein operativer Gewinn von 35,5 Millionen US-Dollar erzielt wurde. Die Dividende für 2019 lag bei 98 Cent je Aktie. Der Umsatz im zweiten Quartal 2020 konnte um 5,66 % auf 35,3 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Middlesex Water (08/2020)

Die Aktie der Middlesex Water Company ging in den letzten 12 Monaten mehrere Male auf Zickzack-Kurs. Aktuell notiert der Kurs bei ca. 64 US-Dollar und damit gut 5 % über dem Wert von 12 Monaten. Die jüngsten Kursschwankungen sind einmal von der Coronakrise abgesehen, mit erheblichen Investitionen in weiteres Wachstum verbunden, die viele Anleger so interpretieren, dass die daraus Gewinne resultierenden erst ab 2021 oder später sichtbar werden.

Diese Anleger haben zwischenzeitlich Geld aus der Middlesex Water Company Aktie abgezogen und es in kurzfristig performende Werte angelegt. Es könnte jedoch damit gerechnet werden, dass mit den nächsten Quartalsergebnissen wiederum eine starke Nachfrage generiert wird, sodass der Kurs der Middlesex Aktie wieder einen deutlichen Sprung nach oben nehmen kann.

Xylem Inc.

WKN: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

Der amerikanische Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen und analytischen Geräten Xylem Inc. mit Sitz in Rye Brook bei New York City ist in 2011 durch Abspaltung vom Mischkonzern ITT Corporation entstanden und wurde 2012 an die Börse gebracht.

Das Unternehmen gehört zu den führenden Wasserpumpen Herstellern weltweit und kann seitdem auf beeindruckende Umsatzsteigerungen zurückblicken. Seit 2013 konnte der Umsatz um gut 50 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar gesteigert.

Xylem (08/2020)

Der operative Gewinn in 2019 belief sich auf 897 Millionen Euro und war damit sogar doppelt so hoch wie noch 2013. Die Dividende für 2019 betrug 96 Cent. Die Aktie von Xylem Inc steig im selben Zeitraum um ganze 229 %. In den letzten 12 Monaten musste die Xylem Aktie jedoch Corona-bedingt und damit zurückgestellter Nachfrage weltweit um 2,3 % nachgeben.

Dennoch sind die Analysten weiterhin von der Xylem Aktie überzeugt und sehen sie überwiegend auf Buy. Mit einem Kursziel von $100 wird gerechnet. Bis 2021 ist zu erwarten, dass, sollte die Pandemie nicht noch einmal aufleben viele Projekte nachgeholt werden und damit auch wieder verstärkt Pumptechnik von Xylem bestellt wird.

Invesco Water Resources ETF

ISIN US46137V1420

Anstatt in einzelne Wasser Aktien zu investieren, könntest du auch in einen Wasser ETF wie den Invesco Water Ressources investieren, um dein Portfolio für 2021 aufzupeppen. ETFs haben den Vorteil, dass durch die Investition in den Gesamtmarkt beziehungsweise Marktsegment von vornherein eine bessere Risikostreuung besteht als beim Kauf von Einzelaktien.

Die ETF-Anteile sind darüber hinaus vergleichsweise günstig zu haben und können durch einen in der Regel liquiden Markt auch ohne große Kosten jederzeit wieder abgestoßen werden. Der von Invesco in 2005 emittierte Invesco Water Resources ETF konnte in den letzten 3 Jahren trotz Corona eine Wertsteigerung von 15,39 % hinlegen. In den letzten 12 Monaten musste der ETF Corona-bedingt Federn lassen und notiert heute mit 0,74 % Plus knapp über dem Vorjahreswert.

Ivesco Water Resources ETF (08/2020)

In den letzten 3 Monaten ist jedoch wieder ein kräftiger Aufwärtstrend mit einem Plus von 23 % zu verzeichnen. Ein Anteil ist heute für 40,80 US-Dollar zu haben. Enthalten sind zu 98 % Wasser Aktien US-amerikanischer Unternehmen und zu 2 % Aktien aus lateinamerikanischen Unternehmen wobei Industriewerte einen Anteil von knapp 53 % ausmachen.

Der physisch mit Aktien unterlegte ETF thesaurierende Invesco Water Resources ETF versucht, dabei den Index NASDAQ OMX US Water TR USD möglichst exakt nachzubilden (Indexticker GWATUSLX). Die Total Expense Ratio liegt bei 0,60 %, was ein relativ niedriger Wert ist.

Von zukünftigen Entwicklungen der Wasser Aktien profitieren

Statt des Kaufs von Wasser Aktien kannst Du auch mit anderen Instrumenten wie Optionen an der Kursentwicklung des Wertpapiers profitieren. Eine Kaufoption (Call) beispielsweise sichert Dir das Recht eine Aktie zu einem heute bereits vereinbarten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen. Anstatt der späteren tatsächlichen Kauf der Aktie kannst Du auch Deine Call-Option bei steigenden Aktienkursen verkaufen und Dir so zwischenzeitliche Gewinne sichern.

Umgekehrt kannst Du selbst Aktienoptionen verkaufen und damit eine Prämie für den Verkauf der Option verdienen. Mit einer entsprechenden Optionsstrategie ist es möglich Gewinne zu erzielen, egal ob der Kurs steigt, fällt oder sich eher seitwärts bewegt. Wie diese funktionieren, kann man bei erfahrenen Optionshändlern lernen. Optionen auf Wasser Aktien können bei Cap Trader oder Lynx gehandelt werden.

Bist Du an kurzfristigen Gewinnen interessiert, bieten sich auch CFDs (Contracts for Difference) auf Wasser Aktien an, um ebenfalls von steigenden oder fallenden Kursen profitieren. CFDs eignen sich insbesondere fürs Daytrading. Ein Halten von Positionen über Nacht wird allgemein nicht empfohlen.

Die Erwähnung der Aktien ist rein informativ und sollte nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf verstanden werden.

Bankaktien haben in der Coronakrise weltweit gelitten. Schließlich sind Banken als Finanzintermediäre bei ihrem Geschäft weitestgehend von den geschäftlichen Aktivitäten und Aussichten ihrer Kunden abhängig. Dementsprechend mussten in den vergangenen Monaten teils drastische Abschläge in Kauf genommen werden.

Da es mit den Kursen, sobald die Wirtschaftsmotoren nach Corona wieder anspringen auch schnell wieder noch oben gehen könnte, bieten dir Bankaktien derzeit ein aussichtsreiches Potenzial Kursgewinne bis 2021 mitzunehmen. Weil viele Banken in Übersee vielfach weit profitabler als hierzulande arbeiten, kann auch mit der einen oder anderen überdurchschnittlichen Dividende gerechnet werden.

Vom klassischen Bankgeschäft abgesehen, bieten auch Online- und Mobil-Zahlungsdienstleister gute Aussichten. Diese konnten vielfach wegen des drastisch angestiegenen Online-Geschäfts sogar von der Coronakrise profitieren.

Wir stellen dir hie fünf aussichtsreiche Kandidaten für Bankaktien vor, die eine positive Wertentwicklung bis 2021 erwarten lassen.

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Paypal

WKN: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

Der Aktie von Paypal, dem Zahlungsdienstleister mit Banklizenz aus Luxemburg schoß in den vergangenen Monaten geradezu durch die Decke und eilt derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Aktuell steht das im Nasdaq notierte Papier des auf E-Commerce, Online- und Mobil-Zahlungen fokussierten Unternehmens bei einem Kurs von ca. 205 Euro. Das sind 100 % mehr als noch vor 12 Monaten und satte 500 % mehr als vor 5 Jahren. Das 52 Wochen und Allzeithoch wurde bei umgerechnet 207 Euro erreicht. Von Corona wurde der Aktienkurs nur kurzzeitig beeinflusst.

Paypal (08/2020)

Grund für die rasante Entwicklung nach oben sind einerseits die verstärkte Nutzung des mittlerweile weltweit größten Zahlungsanbieters in der Coronakrise durch vermehrte Online-Bestellungen und der insgesamt durch das stetige Wachstum ebenfalls immer weiter steigende Umsatz. Die vierteljährlichen Einnahmen lagen zuletzt sogar über denen von Visa und Mastercard.

In 2019 wurde ein Umsatz von 17,53 Milliarden US-Dollar erzielt. Das operative Ergebnis lag bei 2,5 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal 2020 lag der Umsatz mit 5,2 Milliarden US-Dollar um 22 % über dem im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Nettogewinn lag bei im zweiten Quartal bei 1,5 Milliarden US-Dollar und war damit sogar 86 % höher als im Vorjahreszeitraum.

Weitere Partnerschaften ihn lokalen Märkten wie mit Instagram von Facebook, MercadoLibre in Südamerika oder Union Pay in China sollen die Marktpräsenz auch in diesen großen Märkten weiter ausbauen und damit für weiteres Wachstum sorgen, das auch der Paypal Bankaktie bis 2021 hinein positive Impulse geben könnte.

National Australia Bank Limited

WKN: 853802 / ISIN: AU000000NAB4

National Australia Bank Ltd. (NAB) Mit Sitz im australischen Melbourne ist gemessen am an den verwalteten Einlagen die viertgrößte Bank Australiens. Die Bank arbeitet mittlerweile vergleichsweise profitabel, nachdem sie in den Jahren 2000 bis 2005 eine längere Krisenphase mitmachen musste. In 2019 betrug das operative Ergebnis trotz des insgesamt niedrigen Zinsumfeldes 7,87 Milliarden AUD bei einem Umsatz von 34,46 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre konnten sich für das Geschäftsjahr 2019 über eine Dividende von 1,66 AUD freuen. Eine Dividendenrendite von immerhin 5,67 %.

National Australia Bank (08/2020)

Für das Jahr 2020 wird dagegen Corona-bedingt ein leichter Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet, was sich natürlich auch im Kurs der National Australia Bank Aktie niederschlagen hat. Dieser steht heute bei ca. 17.80 AUD und liebt damit 32,8 % niedriger als noch vor 12 Monaten. Der Abschlag an der Börse wird jedoch von den meisten Analysten für deutlich zu stark eingeschätzt.

Die NAB Aktie gilt als stark unterbewertet, was auch dir Chancen eröffnet, kurz oder mittelfristig von einer Wiederannäherung des Kurses an den inneren Wert der Aktie profitieren zu können. Mit entscheidend hierbei dürfte sein, wie schnell die Konjunktur in Australien nach der Corona-Krise wieder an Fahrt gewinnt.

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Bank of Montreal

WKN: 850386 / ISIN: CA0636711016

Ebenfalls profitabel arbeitet die Bank of Montreal mit Hauptsitz in Toronto. Der Umsatz betrug der viertgrößten kanadischen Bank in 2019 38,43 Milliarden CAD, wobei ein operativer Gewinn 7,45 Milliarden CAD erzielt werden konnte. Dafür erhielten die Aktionäre eine Dividende 4,06 CAD pro Aktie.

Trotz Corona konnten Umsatz und Ergebnis im 2. Quartal 2020 gesteigert werden. Der Umsatz stieg im zum Juli abgelaufenen Quartal auf 6,08 Milliarden CAD gegenüber 5,78 Milliarden CAD im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Ergebnis verschlechterte sich jedoch auf 1,61 CAD pro Aktie, weshalb sich auch der Kurs der Bank of Montreal Aktie nach dem Einbruch mit Corona noch nicht wieder erholen konnte.

Bank of Montreal (08/2020)

Aktuell notiert die BoM Aktie bei umgerechnet 49,2 Euro. Das ist ein Minus von 22 % im 12-Monatszeitraum. Neben Corona-bedingten Abschlägen spielt auch der Handelsstreit mit den USA und den entsprechenden Auswirkungen auf die kanadische Wirtschaft eine Rolle für die Kursabschläge in den letzten Monaten.

Nichtsdestotrotz wird die Bank of Montreal Aktie von den meisten Analysten positiv und leicht unterbewertet gesehen. Mit einer schnellen Erholung der kanadischen Wirtschaft und damit auch des Einlagen- und Kreditgeschäftes könnte es daher auch recht schnell mit einer Erholung des Aktienkurses der BoM Aktie in 2021 gehen.

Avanza Bank Holding AB

WKN: 888815 / ISIN: SE0000170110

Die Avanza Bank AB ist mit über 1 Million Kunden der größte Brokerage-Anbieter für Privatkunden in Schweden und gehört auch im privaten Einlagen- und Kreditgeschäft mittlerweile zu den wichtigen Playern in dem skandinavischen Land. Das Low-Cost-Banking- und Brokerage-Institut ist derzeit dabei, mit seinem Konzept auch in den europäischen und US-amerikanischen Markt sowie in einige Emerging-Markets zu expandieren.

In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel verstärkt Festgeld-Kunden umworben. Der Umsatz in 2019 betrug 1,48 Milliarden SEK und das operative Ergebnis lag bei 519 Millionen SEK. Für 2020 werden zwar keine nennenswerten Steigerungen bei Umsatz und Gewinn gegenüber 2019 gerechnet, dennoch sehen die Analysten nicht zuletzt wegen der Expansion in andere Märkte weiterhin große Potenzial in der Aktie der Avanza Bank Holding.

Avanza Bank (08/2020)

Der Kurs der Aktie liegt derzeit bei 163 SEK und damit mehr als 100 % über dem von vor 12 Monaten. Die Corona-Krise konnte den Höhenflug der Avanza Bank Aktie nur kurzzeitig ausbremsen. Der Wertzuwachs in den letzten lag bei 151 %. Das Potenzial der Aktie scheint jedoch noch nicht ausgeschöpft. Jedoch müssen die Geschäftszahlen der kommenden Quartale zeigen, dass sich die positive Entwicklung bei Gewinn und Wachstum fortsetzen wird. Sollte dies der Fall sein, lässt sich mit der Avanza Bank Holding Aktie auch in 2021 gutes Geld verdienen.

US Bancorp

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

Die US Bancorp ist mit Einlagen von 341 Milliarden US-Dollar die fünftgrößte Savings Bank in den USA. Der Umsatz lag in 2019 bei 25,78 Milliarden US-Dollar, wobei ein operativer Gewinn von 8,59 Milliarden US-Dollar erzielt werden konnte. Die Aktionäre erhielten für das Gesamtjahr 2019 eine Dividende von 1,58 US-Dollar, was einer Dividendenrendite von 2,64 % entspricht. Corona-bedingt musste im 2. Quartal 2020 ein Umsatzeinbruch von Minus 5 % auf 5,53 Milliarden US-Dollar gegenüber das betreffende Vorjahresquartal hingenommen werden.

Das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,307 USD noch ein wenige negativer im Vergleichszeitraum aus. Die Coronakrise und die daraus resultierenden Geschäftszahlen fanden in den letzten Monaten auf ihren Niederschlag im Aktienkurs. Die US Bancorp Aktie steht heute bei 36,75 US-Dollar und liegt damit gegenüber dem Wert von vor 12 Monaten mit 22 % im Minus.

US Bancorop (08/2020)

Dennoch sind sich so gut wie alle Analysten einig, dass es mit der Aktie, sobald sich die US-Wirtschaft wieder ihren Schwung aus der Krise herausfindet schnell wieder erholen wird. Ein Potenzial von 20 % nach oben auf das Vor-Corona-Niveau ist hier nicht unrealistisch, was die Aktie der US Bancorp auch für dein Depot interessant machen könnte.

Von zukünftigen Entwicklungen der Bankaktien profitieren

Statt des Kaufs von Bank Aktien kannst Du auch mit anderen Instrumenten wie Optionen an der Kursentwicklung der Wertpapiere profitieren. Eine Kaufoption (Call) beispielsweise sichert Dir das Recht eine Aktie zu einem heute bereits vereinbarten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen. Anstatt der späteren tatsächlichen Kauf der Aktie kannst Du auch Deine Call-Option bei steigenden Aktienkursen verkaufen und Dir so zwischenzeitliche Gewinne sichern.

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Der Sommer ist im vollen Gange und damit die Kurse der Klimaanlage Aktien. Bereits die letzten Jahre wurden die wärmsten Sommermonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Wer im Büro sitzen muss, ist heilfroh, wenn eine Klimaanlage das Arbeiten erleichtert. Aber auch in vielen Wohnungen macht die stehende und von der Sommerhitze aufgeheizte Luft vielen zu schaffen. Immer mehr Menschen weltweit entscheiden sich daher für eine eigene Klimaanlage zu Hause.

Auch in der Industrie gewinnt angesichts der langsamen Erwärmung die Klimatisierung immer mehr an Bedeutung, etwa um Waren zu lagern oder die Produktion aufrechtzuerhalten. Die steigende Nachfrage nach Klimatechnik sorgt natürlich auch für einen kräftigen Absatzschub in der Branche.

Die Aktienkurse der entsprechenden Unternehmen der Klimatechnik reagieren dementsprechend und verheißen Anlegern gute Perspektiven. Hier stellen wir dir fünf Klimaanlage Aktien mit Potenzial für 2021 vor.

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Daikin Ind. Ltd

WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005

Das im japanischen Osaka im Nikkei 225 gelistete Unternehmen Daikin Industries Limited ist Weltmarktführer bei der Produktion von Klimaanlagen. Weitere Produkte sind Fluorchemikalien, Kältemittel, Arzneimittelsprays und Hydrauliktechnik. Auch in Deutschland ist Daikin Industries mit drei Tochterunternehmen vertreten.

Das Geschäft läuft gut. Der Umsatz in 2019 betrug 2550 Milliarden JPY. Das operative Ergebnis betrug 265 Milliarden JPY. Trotz der Coronakrise konnte Daikin Industries bereits im 1. Quartal seinen Umsatz um 5,16 % gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Nachdem der Kurs der Daikin Aktie in der Coronakrise im März auf umgerechnet 95 Euro abgerutscht war, konnte er sich mittlerweile auf den Stand von heute gut 148 Euro erholen. Das sind 20 %  mehr als noch vor 12 Monaten.

Daikin (08/2020)

Der Sommer auf der Nordhalbkugel und damit die Hauptabsatzzeit für Klimaanlagen für private Kunden gab auch dieses Jahr seine Impulse. Die positive wirtschaftliche Entwicklung lässt auch die Aussichten für den Aktienkurs des Unternehmens in den kommenden Monaten rosig erscheinen. Falls du dir überlegst die Daikin Aktie in dein Portfolio zu nehmen, kannst du zusätzlich auch auf eine Dividende von voraussichtlich um die 160 JPY je Aktie hoffen.

Lennox International Inc

WKN: 924838 / ISIN: US5261071071

Der amerikanische Lennox-Konzern mit Sitz in Dallas stellt hauptsächlich transportable Klimaanlagen sowie luft- und wassergestützte Kältemaschinen für den Einsatz in Gebäuden und in der Industrie her und ist ebenfalls mit einem Standort in Deutschland vertreten. In seinem Bereich gehört Lennox mit zu den führenden Produzenten weltweit.

Der Umsatz in 2019 betrug 3,8 Milliarden US-Dollar, wobei ein Gewinn von 495 Milliarden US-Dollar eingefahren werden konnte. Im ersten Quartal 2020 ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,26 % etwas zurück, was sich auch im gefallenen Aktienkurs widerspiegelt, der zusätzlich auch noch mit in den „Coronastrudel“ gerissen wurde. In den letzten Monaten konnte Lennox wieder deutlich zulegen.

Lennox (08/2020)

Die Lennox Aktie notiert derzeit bei ca. 230 Euro. Aufgrund der insgesamt jedoch guten Geschäftsaussichten im Zusammenhang mit dem durchschnittlich deutlich wärmeren Wetter sehen die meisten Analysten, unter anderem von Barclays; Stifel Financial, Nicolaus & Co. und Deutsche Bank, die Aktie des Klimaanlage-Unternehmens weiter deutlich positiv und setzen sie auf Buy beziehungsweise Hold. Mit wieder steigenden Umsätzen in den Sommerquartalen könnte der Kurs sogar recht bald wieder Fahrt nach oben aufnehmen.

Klimasan Klima

WKN: 909590 / ISIN: TRAKLMSN91H5

Der türkische Kühl- und Gefrierschrankhersteller für Industrie, Handel mit Sitz in Manisa profitierte in den letzten Jahren deutlich vom Wachstum des Binnenabsatzes in der Türkei aber auch in Europa. Auch im Wachstumsmarkt Afrika und im Mittleren Osten ist man ebenfalls stark vertreten. Insgesamt werden die Produkte und After-Sales-Dienstleistungen heute in 80 Länder ausgeliefert beziehungsweise angeboten.

Zu den Kunden gehören neben Einzel- und Großhändlern unter anderem auch Heineken, Häagen Dazs, Pepsi, Coca-Cola, Danone, Nestlé, Unilever, Master Foods Carlsberg und General Mills. Die Aktie von Klimasan Klima konnte in den letzten 12 Monaten trotz Coronakrise ein Plus von 90,7 % verzeichnen und notiert derzeit bei ca. 14 TRY. In den letzten drei Jahren betrug die Wertsteigerung 157 %.

Klimasan Klima (08/2020)

Die deutlich nach oben zeigende Kursentwicklung in den vergangenen Jahren macht Hoffnung, dass es auch in der nahen Zukunft so weitergeht. Die Wachstumsaussichten für Klimasan Klima sind in jedem Fall nach wie vor gut.

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Watsco Inc

WKN: 885676 / ISIN: US9426222009

Die amerikanische Watsco mit Sitz in Miami zählt mit zu den größten Distributoren von Klima-, Kühl- und Heizungsgeräten in den USA. Der Umsatz konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. In 2019 wurden insgesamt 4,7 Milliarden Euro in die Kassen gespült. Das operative Ergebnis lag bei 356 Millionen US-Dollar.

Auch im ersten Quartal 2020 konnte eine positive Entwicklung vermeldet werden. Gegenüber dem ersten Quartal 2019 betrug die Umsatzsteigerung 8,26 %. Die Dividende für 2019 liegt bei 6,96 US-Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,88 % entspricht. In den letzten 46 Jahren konnten Anleger immer mit einer Dividende rechnen.

Watsco (08/2020)

Die Watsco Aktie hat sich inzwischen aufgrund der unverändert positiven wirtschaftlichen Entwicklung deutlich aus dem Coronatief im Februar und März 2020 herauswinden können. Die Watsco Aktie notiert heute bei gut 198 Euro. Das entspricht einem Plus im 12-Monatszeitraum von über 10 %. Wegen der stabilen Wertentwicklung und der Dividendenaussichten ist das Klimaanlage-Unternehmen damit ein solides Investment, dass sich auch in deinem Portfolio gut machen könnte.

Emcor Group Inc

WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

Die in Norwalk in Connecticut beheimate Emcor Group bietet Dienstleistungen und Produkte für die mechanische, elektrische Bau-, Industrie sowie Energieinfrastruktur. Zu den Kunden gehören auch Hersteller von Klimatechnik- und Kälteanlagen beziehungsweise -geräte. Der Aktienkurs des Unternehmens konnte bis kurz vor dem Ausbruch des Coronavirus eine beeindruckende Performance hinlegen und stieg am 06. November 2019 auf sein Allzeithoch von 83,50 US-Dollar.

Im Februar 2020 ging es dann noch einmal auf über 80 US-Dollar hoch, um dann rapide auf 41,20 US-Dollar bis zum 18. März 2020 abzustürzen. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder etwas gefangen und liegt aktuell bei ca. 62 Euro. Grund waren unter anderem die Bekanntgabe der Quartalszahlen für die ersten drei Monate dieses Jahres mit einer Umsatzsteigerung von 7,57 %. Der Gewinn stieg 4,69 %.

Emcor (08/2020)

Die Klimaanlage Aussichten für 2020 werden ebenfalls positiv beurteilt, was der Aktie zu einem weiteren Auftrieb verhelfen könnte. Voraussetzung ist natürlich, das die Umsatz- und Gewinnerwartungen in den kommenden Monaten bestätigen und vielleicht auch noch übertroffen werden. Wenn du dir die Emcor Aktie ins Portfolio holst, kannst du aller Voraussicht nach auch mit einer kleinen, aber stabilen Dividende von um die 32 Cent je Aktie rechnen.

Von zukünftigen Entwicklungen der Klimaanlage Aktien profitieren

Statt des Kaufs von Klimaanlage Aktien kannst Du auch mit anderen Instrumenten wie Optionen an der Kursentwicklung des Wertpapiers profitieren. Eine Kaufoption (Call) beispielsweise sichert Dir das Recht eine Aktie zu einem heute bereits vereinbarten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen. Anstatt der späteren tatsächlichen Kauf der Aktie kannst Du auch Deine Call-Option bei steigenden Aktienkursen verkaufen und Dir so zwischenzeitliche Gewinne sichern.

Umgekehrt kannst Du selbst Aktienoptionen verkaufen und damit eine Prämie für den Verkauf der Option verdienen. Mit einer entsprechenden Optionsstrategie ist es möglich Gewinne zu erzielen, egal ob der Kurs steigt, fällt oder sich eher seitwärts bewegt. Wie diese funktionieren, kann man bei erfahrenen Optionshändlern lernen. Optionen auf Klima Aktien können bei Cap Trader oder Lynx gehandelt werden.

Bist Du an kurzfristigen Gewinnen interessiert, bieten sich auch CFDs (Contracts for Difference) auf Klimaanlage Aktien an, um ebenfalls von steigenden oder fallenden Kursen profitieren. CFDs eignen sich insbesondere fürs Daytrading. Ein Halten von Positionen über Nacht wird allgemein nicht empfohlen.

Die Erwähnung der Aktien ist rein informativ und sollte nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf verstanden werden.

Aktuell zeigt der NASDAQ 100 nach dem Einbruch wegen der Coronakrise einen besonders starken Aufwärtstrend, noch stärker als der DAX. Du würdest dich aber eher als einen vorsichtigeren Anleger bezeichnen? Dann könnten NASDAQ ETF, anstatt dem Einzelkauf von Tech-Aktien, möglicherweise die bessere Wahl für dich sein. Bei einem NASDAQ ETF hat man gleich alle 100 im Index 100 enthaltene Werte darin zusammengefasst, denn ETF haben den Vorteil, dass sie einen ganzen Markt beziehungsweise bestimmte Marktsegmente abbilden können.

Die Nachbildung des NASDAQ 100 erfolgt entweder physisch mit dem Kauf von Aktien oder künstlich mithilfe von Derivaten. Damit ist von vornherein eine sehr gute Durchmischung gegeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Anteile eines NASDAQ ETF gegenüber dem Einzelkauf von Aktien relativ günstig sind. Das gilt für die Gebühren genauso wie für die Anteilspreise. Es ist bei börsengehandelten ETFs auch sichergestellt, dass die Anteile wieder verkauft werden können.

Der Nachteil von ETF ist, dass diese immer nur so gut wie der Index sind. Wenn sich der zugrundeliegende Index nach unten bewegt, geht unweigerlich auch der Wert der Anteile nach unten. Jedoch gibt es auch NASDAQ Short ETF, mit denen du dich gegen einen neuerlichen Abwärtsstrudel schützen könntest.

Wir möchten dir hier einige Long & Short ETFs auf den NASDAQ 100 Index vorstellen.

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Stand der Tabelle / Letztes Update: 26.11.2021

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Long ETF auf den NASDAQ 100

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Tickersymbol: EXXT

Der vom weltgrößten ETF-Emittenten BlackRock im Jahr 2006 aufgelegte iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) kann im Ein-Jahres-Vergleich per heute ein Plus von 13,63 % aufweisen. Das ist etwas mehr als der NASDAQ 100 selbst, der aktuell im gleichen Zeitraum mit 11 % im Plus liegt.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (04/2020)

Nach dem Absturz im Februar und März dieses Jahres konnte sich der NASDAQ Long ETF ebenfalls wieder stark erholen. Aktuell kostet ein Anteil am iShares Nasdaq 100 UCITS (DE) 77,30 Euro. Der ETF ist physisch mit Aktien unterlegt und ausschüttend, daher wird gern als Sparplan verwendet. Die Fondsgröße beträgt derzeit 1,395 Milliarden Euro. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,31 % und ist damit unterdurchschnittlich.

INVESCO QQQ Trust Unit Series 1

Tickersymbol: QQQ

Der in Atlanta sitzende Emittent Invesco Investment Limited hatte bereits 2002 den INVESCO QQQ Trust aus seiner Series 1 aufgelegt. Der inzwischen sehr beliebte ETF ist physisch mit allen 100 im NASDAQ enthaltenen Aktien unterlegt und ausschüttend. Die Anpassung an den Index erfolgt vierteljährlich, weshalb die Wertentwicklung des Indexfonds zwischenzeitlich von der tatsächlichen Entwicklung des Index abweichend verlaufen kann.

INVESCO QQQ Trust Unit Series 1 (04/2020)

Aktuell kostet ein Anteil des NASDAQ LONG ETF 210,97 US-Dollar. Das ist bezogen auf den Zeitraum von 12 Monaten ein Plus von 14,2 %, also ebenfalls mehr als der NASDAQ 100 im selben Zeitraum. Die Total Expense Ratio liegt bei 0,30 %, was einen sehr günstigen Wert darstellt. Die Fondgröße liegt derzeit bei 2,73 Milliarden US-Dollar.

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PROSHARES TRUST PSHS ULTRA QQQ (mit Hebel 2)

Tickersymbol: QLD

Der vom ETF-Spezialisten ProShares im Jahr 2006 emittierte PROSHARES TRUST PSHS ULTRA QQQ konnte sich seit März ebenfalls wieder ein gutes Stück erholen. In der 12-Monats-Betrachtung liegt der Wert mit 0,29 % jedoch noch leicht im Minus.

PROSHARES TRUST PSHS ULTRA QQQ (04/2020)

Ein Anteilsschein des NASDAQ Long ETF kostet derzeit ca. 108 US-Dollar. Es handelt sich um einen ETF mit dem Hebel 2 bezogen auf Kursgewinne und -verluste bei der Wertentwicklung des NASDAQ 100. Der mit Derivaten konstruierte PROSHARES TRUST PSHS ULTRA QQQ ist thesaurierend. Die Fondsgröße beträgt aktuell 493,77 Millionen US-Dollar. Die Total Expense Ratio beträgt 0,95 %.

Short ETF auf den NASDAQ 100

PROSHARES TRUST SHORT QQQ

Tickersymbol: PSQ

Entsprechend gespiegelt zum NASDAQ 100 verhält sich die Wertentwicklung des 2006 emittierten NASDAQ Short ETF PROSHARES TRUST SHORT QQQ. Es handelt sich um einen Bear ETF, der die Wertentwicklung des NASDAQ 100 möglichst genau spiegelbildlich wiedergibt und gern zur kurzfristigen Absicherung von Portfolios mit NASDAQ Aktien verwendet wird.

PROSHARES TRUST SHORT QQQ (04/2020)

Während die Aktienkurse im Februar und März aufgrund der Coronakrise in den Keller gingen, schoss der Wert des PROSHARES TRUST SHORT QQQ richtiggehend nach oben. Nach den letzten Kurserholungen bei dem Index ging es dann wieder steil bergab. Aktuell wird ein Anteil mit 22,08 US-Dollar gehandelt. Das ist ein Minus im 12 Monatszeitraum von 12,43 %. Die Fondgröße beträgt 475,24 Millionen US-Dollar. Die Expense Ratio beträgt 0,95 %.

PROSHARES TRUST ULTRASHORT QQQ ETF (mit Hebel 2)

Tickersymbol: QID

Für einen doppelten Hebel auf die Wertentwicklung des NASDAQ 100 unter den  NASDAQ Short ETF sorgt der im Jahr 2006 aufgelegte PROSHARES TRUST ULTRASHORT QQQ ETF. Der bärische Fond bildet die Entwicklung des NASDAQ 100 mit dem Faktor 2 täglich spiegelbildlich ab und wird gern für besonders kurzfristigen Trades genutzt. Er wird ebenfalls mit Derivaten unterlegt. Es findet dementsprechend auch keine Ausschüttung statt.

PROSHARES TRUST SHORT QQQ (04/2020)

Auch bei diesem Bear ETF zeigt sich ein starker Kursanstieg im Februar und März 2020 sowie ein deutlicher Einbruch nach der jüngsten Kurserholung des NASDAQ 100. Aktuell kostet ein Anteil am PROSHARES TRUST ULTRASHORT QQQ  18,11 US-Dollar. Das sind entsprechend dem Hebel 2 31,85 % weniger als noch vor 12 Monaten. Die unter Management liegenden Assets belaufen sich auf einen Wert von 263,98 Millionen US-Dollar und die Total Expense Ratio beträgt 0,95 %.

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Was ist ein Expert Advisor eigentlich?

Expert Advisors sind Programme, die das automatische Trading ermöglichen. In den Handelsplattformen MetaTrader 4 (MT 4) und MetaTrader 5 (MT 5) die bei mittlerweile vielen Online Brokern angeboten werden, ist die Einbindung von Expert Advisor, die auf den Programmiersprachen MQL 4 und MQL 5 basieren, in der Regel über eine Schnittstelle problemlos möglich.

Mit dem Trading Bot können zum einen bei bestimmten Marktkonstellationen oder identifizierten Einstiegssignalen Nachrichten übermittelt werden, dass sich aktuell eine günstige Handelsmöglichkeit ergibt. Zum anderen ist es auch möglich, dass Handelspositionen nach festen, individuell anpassbaren Vorgaben, automatisch eröffnen und auch wieder schließen. Vielfach wird daher auch von Robotrader gesprochen. Orderzusätze wie Stop Loss, Trailng Stop oder Take Profit lassen sich ebenfalls vorgeben.

Vorteile von Expert Advisor

Der wohl größte Vorteil der ExpertAdvisor ist, dass mit ihnen eine zuvor festgelegte Trading-Strategie exakt nach den Vorgaben umgesetzt wird. Emotionen, die bei vielen Tradern zutage treten und oft zu falschen Entscheidungen und damit auch oft zu Verlusten führen, werden völlig ausgeblendet. Außerdem kann die Zeit für die Analyse der jeweiligen Marktsituation über die Entscheidungsfindung bis hin zur Orderausführung erheblich minimiert werden.

Sie sind also ein mögliches Mittel, um das Trading zu optimieren. Es ist daher kein Zufall, dass auch die Handelsabteilungen vieler Banken eigene Algorithmen für den automatischen Handel nutzen, um so die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Trades zu erhöhen versuchen. Der Punkt Schnelligkeit der Datenübertragung bei der Orderplatzierung spielt dabei ebenfalls eine Rolle, da Trading Bots nicht selten so eingestellt werden, dass sie nur wenige Sekunden oder sogar Sekundenbruchteile in einer Position bleiben. Das menschliche Gehirn kann schlichtweg nicht so viele Parameter und Informationen gleichzeitig verarbeiten und in Entscheidungen ummünzen wie computergestützte Robotrader.

Nachteile des automatischen Tradings

Expert Advisors haben aber auch Nachteile. Nicht selten liefern die in den Programmen genutzten Indikatoren zur Marktanalyse Fehlsignale. Das kommt bei nicht wenigen Indikatoren sehr häufig vor, etwa wenn sich ein Markt in einem Seitwärtstrend befindet.

Die Expert Advisor führen jedoch stur und nur mit den zugrundeliegenden Indikatoren ihre Aufgabe aus, was zu in einem solchen Fall zu mehreren Fehltrades und damit auch zu Verlusten führen kann. Ein anderer Expert Advisor mit anderen zugrundeliegenden Indikatoren oder auch Abwarten wären dann vorteilhafter gewesen. Erschweren hinzu kommt, dass sich Märkte oft irrational entwickeln, sodass kein einziger Indikator, auch nicht im Zusammenspiel mit anderen Indikatoren fehlerlos wäre und der Einsatz immer nur zu erfolgreichen Trades führt.

Ein weiterer Nachteil ist, dass der Metatrader 4 eine Mindesthaltedauer von Positionen von 30 Sekunden vorgibt, damit die Server nicht überlastet werden. Gerade Scalper halten Positionen oft weniger als 30 Sekunden. Entsprechende Scalping Algorithmen können also nur verzögert reagieren oder werden bei dem Versuch Orders regelmäßig früher auszuführen vom System deaktiviert. Das Herstellen einer neuen Verbindung kostet wertvolle Zeit, innerhalb der Verluste entstehen können.

Vor- und Nachteile zusammengefasst:

+ exakte Orderausführung nach vorgegebener Strategie

+keine Emotionen

+schnellere Chartanalyse

+schnellere Orderplatzierung

-Fehlsignale und Fehltratest möglich

-nicht jeder Expert Advisor ist in jeder Marktsituation einsetzbar

-Scalping-Möglichkeiten aufgrund der Beschränkungen des Metatrader begrenzt

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Varianten von Expert Advisor für den MetaTrader

Für die MetaTrader 4 und MetaTrader 5 werden mittlerweile sehr viele Robotrader angeboten. Manche lassen sich temporär einsetzen, also immer dann, wenn sie angebracht erscheinen, sie lassen sich aber auch so einstellen, dass sie rund um die Uhr laufen. Fast immer haben sie gemein, dass sie auf zuvor definierten Indikatoren mit bestimmten Einstellungen basieren, mit denen ein oder mehrere Märkte fortlaufend analysiert und Ein- und Ausstiegssignale identifiziert werden. Die Robotrader lassen sich je nach Tradingstrategie grob in verschiedene Kategorien einteilen:

• Breakout Expert Advisor
• Scalping Expert Advisor
• News Expert Advisor
• Hedge Expert Advisor

Breakout Expert Advisor geben Signale oder Eröffnen automatisch Positionen, wenn sie aufgrund einer Chartanalyse und über Indikatoren bestimmte Trends oder Trendabschwächungen identifizieren. Das geschieht zum Beispiel beim Durchbruch von bestimmten Unterstützungs- oder Widerstandslinien im Chart.

Scalping Expert Advisor sind darauf ausgerichtet, möglichst viele kleine Gewinne mithilfe der Scalping-Strategie mitzunehmen.

News Expert Advisor sind für News Trader interessant, die ihr Handeln strategische nach News ausrichten, die die Märkte bewegen. Sie können den durch eine durch News ausgelösten Trend temporär ausnutzen. Die News analysieren und gewichten können sie in der Regel jedoch nicht.

Hedge Expert Advisor eröffnen immer eine entsprechende Gegenposition, quasi als Absicherung und Risikominimierung, was auch bedeutet, dass die möglichen Gewinne (und idealerweise auch Verluste) in der Regel sehr viel niedriger ausfallen.

Kann man mehrere Trading Bots gleichzeitig einsetzen?

Vielfach ist es möglich, mehrere Expert Advisor miteinander zu kombinieren. Das setzt jedoch einige Erfahrungen und oft auch programmiertechnisches Know-how voraus. Du solltest auch wissen, welcher Expert Advisor mit welchem kompatibel ist. Der Grund ist, dass bestimmte Indikatoren nur für bestimmte Marktsituationen geeignet sind. Hier ist es sinnvoll, sich mit den gängigen Indikatoren, die bei Trading Bots eingesetzt werden, vertraut zu machen:

• • Exponential Moving Average (EMA)
  • Relative Strength Index (RSI)
  • Commodity Channel Index (CCI)
  • Zig Zag

Leider sind einige Expert Advisor auch einfach nur schlecht programmiert und berücksichtigen wesentliche Aspekte für eine verlässlichere Kursprognose nicht. Ein sogenanntes Backtesting vor dem Live-Trading Einsatz ist unabdingbar.

Tipps für die Auswahl eines Robotraders

Du solltest nur durch Backtesting geprüfte und als relativ zuverlässig eingeschätzte Expert Advisor wählen. Das garantiert dir jedoch nicht, dass das entsprechende Trading Bot niemals zu Fehltrades führen kann. Robotrader können in bestimmten Marktsituationen Fehlsignale liefern, beziehungsweise Fehltrades einleiten, da sich immer nur auf vorgegebene Algorithmen basieren, die möglicherweise die „Metaentwicklung“ eines Marktes nicht mit im Blick behalten. Das Trading Bot sollte so programmiert sein, dass er mit den Erfordernissen des Metatrader auch wirklich kompatibel ist.

Dazu gehört beispielsweise auch, dass zum Schutz der Handelsplattform eine bestimmte Mindesthaltedauer vorgegeben ist, die ein Trader berücksichtigen muss. Für Scalper ergeben sich daher oft nur eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Grundsätzlich kann man sich nicht voll und ganz auf den Expert Advisor verlassen, sondern muss man auch die News und Marktdaten selbst im Blick haben. Grundsätzlich benötigst Du auch eine Handelsstrategie und eine Zielsetzung, die du mit dem Trading verfolgst. Ein Trader sollte also regelmäßig die mit dem Robotrader erzielten Ergebnisse mit seinen Zielsetzungen abgleichen.

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