Mit diesen 6 Daytrading Strategien gelingt Dir ein profitabler Einstieg ins Daytrading. Jedoch gilt auch hier: Es gibt nicht die eine erfolgreiche Strategie für alle Marktsituationen. Es ist auch nicht jede Strategie für jeden geeignet. Du solltest daher eine Strategie wählen, die zu Dir, Deinen Zielen und Deinem Budget passt. Die verschiedene Daytrading Strategien können außerdem miteinander kombiniert werden.
Chartanalyse, Indikatoren, Pivots – klingt ein bisschen viel auf einmal?
Alles halb so schlimm! Wenn Du Dich mit Trading beschäftigst, wirst Du ständig neue Begriffe lesen oder hören. Nach und nach lernst Du damit umzugehen.
Daytrading Strategien basieren vielfach auf der Charttechnik. Diese bietet Dir viele Tools und Indikatoren, mit denen Du Aktien, Indizes oder andere Assets analysieren kannst.
Ziel ist es natürlich passende Ein- und Ausstiegssignale zu finden sowie Trends und deren Stärke auszunutzen.
Beispiele sind Trendfolgestrategien mittels Moving Average-Indikatoren oder das Ausnutzen von Trendstärken und -änderungen basierend auf Momentum Indikatoren und Oszillatoren. Auch die Price Action und die News Trading Strategie können Dir entscheidende Vorteile bringen.
1 Moving Average – der Trendfolger
Mit Moving Averages wird versucht Trends zu erkennen und auszunutzen. Beliebte Indikatoren zum Erkennen von Trends sind zum Beispiel der Simple Moving Average sowie der Exponential Moving Average. Der große Vorteil der Trendfolgeindikatoren sind die einfache Anwendung. Sie sind zudem sehr leicht verständlich.
Der Moving Average Indikator zeigt einen oder mehrere gleitende Durchschnitte des Kurses über verschiedene Zeiträume, die man selbst auswählen kann. Beliebt sind die 50- und die 200-Tageslinien, für Daytrading eher kleinere Zeiträume, wie die 9- und 21-Tageslinien. Denn bei längeren Zeiträumen schlagen Signale seltener und später aus, bei kleineren Zeiträumen hingegen öfters, was sich eher für daytrader und scalper anbietet. Stop-Loss-Orders werden gern unterhalb bzw. oberhalb der Tageslinie gesetzt. In seitwärts tendierenden Märkten bietet der Moving Average wenig Nutzen und liefert oft Fehlsignale. Dafür ist er um so nützlicher bei trendstarken Bewegungen.
Der Einsatz von 2 oder auch 3 Moving Averages ist als Daytrading Strategie besonders beliebt.
2 Relative Strength Index – Trendumkehr und Trendstärken erkennen
So kann festgestellt werden, ob es sich um einen beginnenden, stabilen oder endenden Trend handelt. Die Signale lassen sich zudem relativ frühzeitig erkennen. Auch die Momentum-Indikatoren haben den Nachteil, dass sie in seitwärts tendierenden Märkten häufig Fehlsignale liefern. Eine Kombination mit anderen Indikatoren ist daher geboten.
RSI kann frühzeitig ein Trendumkehr erkennen
3 Pivot Points – Punkte und Linien, die Dir Orientierung geben
Viele Daytrader orientieren sich bei ihren Handelsentscheidungen an den sogenannten Pivot Points. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Trendfolgestrategie und der etwas unkonventionelleren Price Actionstrategie. Für das Daytrading bieten sie Dir eine gute Orientierung.
Die Pivot-Punkte basieren sich auf den Vortageskursen, wobei davon ausgegangen wird, dass sie auch Bedeutung für den aktuellen Handelstag haben. Das wird nachvollziehbar wenn sich der Kurs mitten in einem Meta-Trend also über mehrere Tage eher aufwärts, abwärts oder seitlich befindet. Aus dem jeweils höchsten und niedrigsten Vortageskurs sowie dem Schlußkurs des Vortages wird das arithmetische Mittel gebildet und als Pivot-Point in den Chart eingezeichnet.
Von diesem werden die Resistance- und Support Levels, also die oberen und unteren Widerstands beziehungsweise Unterstützungslinie gebildet. Daraus ergibt sich ein Kanal. Je nachdem ob sich der Kurs im Kanal oberhalb oder unterhalb der mittleren Pivot-Linie befindet, werden long oder Short Positionen eingegangen.
Im Tageshandel werden oft Pivot Points eingesetzt.
4 Volumen-Indikatoren – Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage
Mit Volumenindikatoren kannst Du feststellen, welche Volumina in einen Basiswert hinein- oder hinausfließen. Damit kann erkannt werden, ob sich gerade große Markteilnehmer im Markt bewegen und wie nachhaltig ein Trend ist.
Beispielsweise liefert der Money Flow Index Indikator einen Zusammenhang zwischen dem Handelsvolumen und den Kursentwicklungen. Eine Aussage lautet zum Beispiel, dass ein Basistitel, der gegenüber dem Vortag mehr Volumen auf sich vereinen konnte, am Folgetag zu steigenden Kursen führt, wenn der Schlusskurs nah am Tageshoch lag. Kauf- und Verkaufssignale kannst Du ebenfalls aus dem Money Flow Index Indikator ableiten.
Volumenindikatoren entlarven Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage.
5 Price Action, die etwas unkonventionelle Daytrading Strategie
Die Price Action Strategie basiert nicht unmittelbar auf den Einsatz von Indikatoren. Die Kursanalyse erfolgt in der Regel direkt im Chart, wobei nicht selten auch manuell eingezeichnete Unterstützungs- und Widerstandslinien genutzt werden.
Das Ziel dabei ist ebenfalls geeignete Zonen für den Einstieg oder Ausstieg in Positionen zu finden. Das hört sich etwas unkonventionell oder sogar unstrukturiert an. Jedoch führen die Befürworter der Price Action Strategie an, dass Indikatoren vergangenheitsbezogen sind und erst mit einiger Verspätung Ein- oder Ausstiegssignale liefern.
Ein wesentlicher Ansatz bei Price Action Strategien ist das Arbeiten mit Mustern aus denen Du Trends oder Signale ableiten kannst. Viele Kursbewegungen gehen zudem mit einem eher kleineren Volumen einher. Bei größeren Kurssprüngen steckt oft ein großen Handelsvolumen dahinter, etwa wenn große Marktteilnehmer wie Banken oder große institutionelle Investoren am Markt agieren. Das sind ebenfalls Punkte die Dir einen Einstieg signalisieren können.
Widerständen und Unterstützungen sind im Handel besonders populär.
6 News Trading – Die Königsdisziplin
News Trading ist eine bei vielen Händlern beliebte Anlagestrategie. Sie warten ganz gezielt auf die Veröffentlichung von Unternehmensdaten, Zentralbanksitzungen oder die Bekanntgabe wichtiger Wirtschafts-, Markt- und Branchenzahlen. Die News solltest auch Du für Deine Handelsstrategie nutzen.
Die Nachrichten haben Auswirkungen auf die Unternehmen und deren Zukunft und damit auch auf die Aktien. Solche News lösen in der Regel eine hektisch wirkende Marktaktivität aus. Die Volatilität an den Märkten steigt, was Die entsprechende Handelschancen eröffnen kann. Eine beliebte Richtlinie unter Trader ist “Buy the Rumor, Sell the News”. D.h. Eine Aktie oder Index der zuvor startk angestiegen ist, wird vermutlich bei bekanntgabe der Nachrichten erst fallen.
Nach einigen Stunden oder auch Tagen beruhigen sich die Märkte wieder. Erfahrene Trader nutzen für das News-Trading vor allem einen Wirtschaftskalender. Sie versuchen, sich bereits im Vorfeld bekannter Termine für die Veröffentlichung eine Meinung zu bilden. So können sie ihre Trades in aller Ruhe vorbereiten.
Das Problem der Charttechnik und der technischen Analyse:
Die Analyse erfolgt immer auf Basis der Kurse der Vergangenheit. Für alle daytrading Strategien gilt es: Extrapolation von Trendlinien oder Durchschnitten in die Zukunft bietet keine Garantie dafür, dass sich ein Kurs tatsächlich in die vorhergesagte Richtung entwickelt. Die Märkte reagieren viel zu irrational.
Oft reicht der plötzliche Auftritt eines großen institutionellen Marktteilnehmers, um für eine gegenläufige Entwicklung zu sorgen. Gerade im Daytrading, als beim Handel im sehr kurzfristigen Bereich geht es daher auch darum, Erfahrungen in bestimmten Marktsituationen zu sammeln.
Keine Daytrading Strategien ohne Risikomanagement
Daher, eine der wichtigsten Regeln für das erfolgreiche Daytrading ist, dass Du Dich vor einem Trade bereits mit dem möglichen Verlust beschäftigst, um diesen von vornherein zu begrenzen. Das geschieht in erster Linie mit dem Setzen von Stop Losses. Wichtig ist, dass Du Dir genau überlegst, welche Ziele Du mit den Trades erreichen möchtest. Daher sind auch Take Profits gut geeignet, um Gewinne nicht wieder zu verlieren.
Zuvor anhand Deines Budgets festgelegte Positionsgrößen pro Trade (Moneymanagement), können Dir helfen, das Risiko entsprechend Deinen Zielen und Möglichkeiten zu begrenzen. Darüber hinaus solltest Du alle eingegangenen Positionen in Trading-Tagebuch eintragen und Dir die wichtigsten Parameter notieren. Nur so kannst Du anschließend systematisch Fehler in Deiner Strategie wie häufig zu nah gesetzte Stop Losses aufgedecken und abstellen.
Neue Aktien sind Wertpapiere von Unternehmen, die neu an die Börse gebracht, das heißt, emittiert werden. Für die Neuemission wird oft der englische Ausdruck IPO bzw. Initial Public Offering verwendet. Diese Aktien werden nicht von anderen Trader an der Börse, sondern die kannst du bei Deinem Bank “zeichnen”.
Welche Renditechancen haben neue Aktien?
Der Preis für neue Aktien an der Börse muss nicht mit den später ermittelten Kursen übereinstimmen. Das eröffnet Chancen, die Du nutzen durch den Kauf neuer Aktien nutzen kannst. Wenn die Aktie beispielsweise sehr moderat bewertet wurde, kann es aufgrund einer sehr großen Nachfrage nach dem Börsengang kurzfristig zu erheblichen Kurssteigerungen kommen. Aber auch langfristige Gewinne sowie Dividenden sind bei positiver Unternehmens- und Markenentwicklung gut möglich.
Was sind die Risiken von neuen Aktien?
Wer träumt nicht davon, von der Kursentwicklung eines neues Amazon, Apple oder Facebook zu profitieren. Viele Anleger sind daher bei anstehenden IPOs regelrecht euphorisch. Aber oft sind die im IPO-Verfahren ermittelten Preisspannen oder in den ersten Tagen nach einem Börsengang festgestellten Schlusskurse zu teuer. Nach einem anfänglichen Hype bei neuen Aktien mit sehr hohen Ausschlägen nach oben in den ersten Wochen, bleibt in manchen Fällen jedoch nach einigen Monaten nicht viel übrig von den anfänglichen Höchstkursen. Dann zeigt sich im Unternehmens- und Börsenalltag, dass die Erwartungen der Investoren und Anleger oft nicht eintreten. Viele Investoren, die nach dem Value Investing agieren, halten sich daher fern von Neuemissionen und setzen auf Unternehmen, die sie auch über längere Zeitreihen mithilfe der Fundamentalanalyse beurteilen können.
Wie wird der Preis von neuen Aktien festgelegt?
Der Preis für eine Neuemission ermittelt sich nicht über das Angebot und die Nachfrage an der Börse. Der Preis bestimmt sich im Bookbuilding-Verfahren durch die am IPO beteiligten Investment- und Konsortialbanken. Die über das Bookbuilding-Verfahren Preisspanne wird noch vor dem Handel an der Börse bekanntgegeben. Das Problem: Viele Informationen zum Unternehmen liegen zunächst nur den am IPO-Verfahren Beteiligten vor. Für Privatanleger wie Dich bleiben viele Aspekte bei der Preisbildung eher undurchsichtig. Die anschließende Bewertung durch den Markt und der sich an der Börse ergebende Kurs sind zudem oft irrational, wie viele Beispiele in der Vergangenheit gezeigt haben.
Für kurzentschlossene ist accelerated Bookbuilding eine weniger bekannt, jedoch interessante Sonderform dieses Verfahrens. Hier werden neue Aktien von oft bereits bestehenden Aktiengesellschaften kurzfristig und überraschend an der Börse angeboten, zum Zweck der schnellen Kapitalerhöhung.
Neue Aktien kaufen – Informationen einholen ist Pflicht
Wenn Du Wertpapiere kaufst, ist es wichtig, dass Du Dich zuvor mit den betreffenden Unternehmen beschäftigst und Dir selbst Informationen einholst. Das gilt selbstverständlich auch bei Neuemissionen. Die Kaufempfehlung von einigen Analysten oder in Börsenbriefen sollte nicht die alleinige Basis Deiner Investitionsentscheidungen bilden. Oft werden Empfehlungen nicht frei von eigenen Interessen ausgesprochen. Vielfach ist auch nicht klar, wie es zu einer Bewertung der Aktie kam, die zu der Empfehlung geführt hat.
Geschäftsberichte und Emissionsprospekt lesen
Indem Du Dich beispielsweise die Geschäftsberichten der Unternehmen und die darin enthaltenen Jahresabschlüssen und Emissionsprojekt liest, kannst Du eine möglicherweise teure Fehlinvestition vermeiden.
Bei in Deutschland ansässigen Firmen kannst Du beispielsweise die letzten Geschäftsberichte und Unternehmensinformationen über den Bundesanzeiger oder auf Webseiten wie unternehmensregister.de abrufen. Teilweise stehen die Informationen auch kostenlos zur Verfügung. Bei Unternehmen aus anderen Ländern ist es oft schwieriger, an historische Unternehmensdaten heranzukommen. Oft liegen zudem nur Zahlen für wenige Geschäftsjahre vor.
Branchenvergleiche können ebenfalls helfen
Es ist keine schlechte Idee, sich andere Unternehmen der Branche und deren Geschäftsentwicklung anzuschauen. Aus dem Vergleich lassen sich wertvolle Rückschlüsse ziehen, die zu einer Bewertung der bei einem IPO festgestellten Preisspanne beitragen können.
Bei noch recht jungen Unternehmen oder Startups mit innovativen Produkten, die an die Börse kommen ist oft kein direkter Vergleich möglich. Hier wird immer ein etwas größerer Anteil an „Spekulation“ verbleiben. Umso mehr solltest Du, wenn Du Dich für solche Unternehmen interessierst, auf die geplante Mittelverwendung legen.
Du solltest im Emissionsprospektes herausfinden können, ob das Unternehmen das Geld hauptsächlich in konkrete Maßnahmen für das Wachstum investiert. Falls nicht, könnte das ein Anzeichen sein, dass vor allem bereits bestehende Investoren auszuzahlen sind. Das ist ein durchaus übliches Vorgehen, hilft aber nicht bei der Expansion des Unternehmens.
Fazit
Neuemissionen bieten interessante Chancen an, bergen aber auch mehr Risiken als bekannte Aktien, daher eignen sich eher für risikofreudige Anleger die auch bereit sind sich gut zu informieren.
Du interessierst Dich für Aktien, bist jedoch ein blutiger Anfänger und hast noch keinen Plan, in welche Papiere du investieren sollst? Kein Problem. Dir geht es wie den meisten Anlegern am Anfang. Keiner ist als Börsenguru vom Himmel gefallen. Selbst ausgebuffte Profi-Händler haben irgendwann einmal klein angefangen und einen Lernprozess durchgemacht.
Wir möchten Dir ein paar Tipps und Strategien aufzeigen, die Dir den Einstieg in die Aktienanlage erleichtern.
Mit dem Reich werden ist das so eine Sache
Wenn Du Dich entschlossen hast dein Geld in Aktien anzulegen, solltest Du den Traum möglichst schnell reich zu werden möglichst schnell ad acta legen. Aktienanlagen dienen viel mehr dem langfristigen Kapital- und Vermögensaufbau. Das ist eine der Grundregeln, die Du Dir noch vor dem Kauf der ersten Aktien klar machen solltest. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aktienkurs bereits innerhalb von Wochen oder Monaten durch die Decke schießt, ist verschwindend gering.
Es gibt auch keine Garantie oder Patentrezept dafür, dass sich eine bestimmte Aktie stets nach oben entwickelt. Aktien eignen sich für den normalen Anleger in der Regel auch nicht zum Traden, also für den kurzfristigen Handel.
Aktien für Anfänger: „Hin und Her macht Taschen leer“
Für jeden Kauf und Verkauf von Aktien ist eine Ordergebühr zahlen. Selbst bei einem sehr günstigen Online-Broker musst Du als Anleger mit um die 6 bis 10 € oder mehr jeweils für den Kauf und den Verkauf der Aktien rechnen. Hinzu kommen Kosten für die Depotführung und Börsengebühren. Bei der Hausbank sind die Ordergebühren übrigens noch höher.
Wer beispielsweise 2.000 € verteilt auf zwei oder drei Aktien anlegen möchte, muss für den Kauf und Verkauf zusammengerechnet mit Gebühren um die 60 € und mehr rechnen. Das sind bei 2.000 € etwa 3 % des Anlagekapitals. Die gekauften Aktien müssten also erst einmal über 3 % an Wert gewinnen, damit überhaupt ein Gewinn erzielt wird. Mit jedem weiteren Kauf und Verkauf kommen weitere Gebühren dazu. Steuern auf die Gewinne sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Das kurzfristige Handeln mit Aktien lohnt sich nur mit einem sehr hohen Kapitaleinsatz und ist daher für „Anfänger“ mit eher kleinem Geldbeutel nicht geeignet.
Was macht das Unternehmen eigentlich?
Vor dem Aktienkauf solltest Du Dich mit dem Unternehmen, in das du investieren möchtest genauer beschäftigen.
Generell ist es ratsam, in solche Unternehmen zu investieren, die ein für den Anleger verständliches Geschäftsmodell besitzen. Wer das Geschäftsmodell nicht überblickt, dürfte in der Regel auch Schwierigkeiten haben, die Risiken zu erkennen.
Für die Produkte des Unternehmens sollten außerdem eine konkrete Nachfrage und ein möglichst großer Markt bestehen. Die Produkte müssen auch in Zukunft noch gefragt sein. Hierbei spielt auch eine Rolle, ob das Unternehmen in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass es mit neuen innovativen Produkten aufwarten kann.
Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen anbieten, die täglich oder zumindest regelmäßig benötigt werden, sind meistens eine gute Wahl für die langfristige Aktienanlage. Das wirkt sich besonders in Krisenzeiten aus. Solche Unternehmen haben meist keine Probleme eine Krise zu überstehen oder erholen sich wesentlich schneller als andere Marktteilnehmer.
Nichtsdestotrotz sollte auch bei Aktien von Handelsunternehmen, Produzenten, Versorgern oder Telekommunikations- oder Transportunternehmen ein Blick in die Geschäftszahlen erfolgen.
Aktien für Anfänger – einige Fragen, die Du Dir hinsichtlich der Geschäftsentwicklung unbedingt beantworten solltest, sind:
Werden regelmäßig Gewinne erzielt und Dividenden gezahlt?
Hält sich die Verschuldung des Unternehmens im Rahmen?
Mit welchen Schlagzeilen macht das Management auf sich aufmerksam?
Wie groß ist der Markt? Gibt es ein Wachstumspotential oder ist der Markt gesättigt?
Kommt das Unternehmen regelmäßig mit neuen und innovativen Produkten auf den Markt?
Welche Alleinstellungsmerkmale und Wettbewerbsvorteile weisen das Unternehmen und die Produkte auf?
Wie sind das Marktumfeld und die wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einzuschätzen?
Value Investing – investieren in unterbewertete Aktien
Beim Value Investing geht man davon aus, dass jede Aktie einen fairen Wert besitzt. Der aktuelle Börsenkurs muss diesem fairen Wert jedoch nicht entsprechen. Die Aktie eines Unternehmens kann also überbewertet oder unterbewertet sein.
Für die konservative Aktienanlage und vor allem für Anfänger ist das Investieren in unterbewertete Aktien besonders interessant. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Aktienkurs über kurz oder lang wieder seinem fairen Wert annähert. Je größer die Unterbewertung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Aktienkurs in absehbarer Zukunft steigt. Es besteht also eine gewisse Sicherheitsmarge, die sich im Grad der Unterbewertung ausdrückt. Je größer diese ist, desto geringer ist das Risiko für den Anleger.
Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Value Investing Strategie ist, dass unterbewertete Unternehmen in Phasen allgemeiner Kursrückgänge und Krisen deutlich überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften. Unterbewerte Unternehmen weisen außerdem ein sehr viel geringeres Insolvenzrisiko auf. Nicht zu unterschätzen sind auch die Dividenden, die von den Unternehmen ausgezahlt werden und mit zur Gesamtperformance einer Aktie beitragen.
Machs wie Warren Buffet – kein schlechter Start für Aktien Anfänger
Warren Buffet beispielsweise investiert seit je her auf Basis der Value Investing Strategie. Vor allem denkt er dabei langfristig. Das offensichtlich mit größten Erfolg. Sein Investmentunternehmen Berkshire Hathaway kann, ist heute drittgrößter Aktionär bei Apple mit einem Anteil von etwa fünf Prozent, was 251,9 Millionen Aktien mit einem Wert von aktuell 52,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Weiterhin hält das Unternehmen Beteiligungen an Goldman Sachs, US Bankcorp, Wells Fargo, Delta, American und Southwest Airlines, Teva Pharmaceuticals oder Monsanto, um nur einige wenige Beispiele aufzuführen. Neben der Investition in Aktien selbst, betreibt Berkshire Hathaway auch den Handel mit Optionen basierend auf dem Value Investing Prinzip.
Antizyklische Strategie
Wer kennt den Spruch des Bankiers Rothschild nicht? „Investiere wenn das Blut auf den Straßen fließt!“ Damit ist eine antizyklische Investitionsstrategie gemeint, die auch auf den Aktienmärkten angewandt werden kann. Im Grund basiert der Ansatz auf ähnlichen Prinzipien wie die Value Invest Strategie. Aktien sind beim antizyklischen Investieren besonders interessant, wenn es hinsichtlich der Kurse eigentlich nicht mehr schlechter werden kann.
Voraussetzung ist jedoch auch bei der antizyklischen Strategie, dass es sich um im Grundsatz finanziell solide aufgestellte Unternehmen handelt und die Produkte Potential ein gewisses Potential besitzen. Fehlentscheidungen des Managements oder eine hohe finanzielle Anfälligkeit aufgrund eines hohen Verschuldungsgrades können dazu führen, dass es selbst nach einem Wertverlust von 50 % zu einem weiteren Kursverfall kommt.
Growth-Strategie – Anfänger Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotential
Mit der Growth-Strategie kannst Du als Anfänger auf Aktien setzen, von denen Du ein überdurchschnittliches Wachstum erwartest. Oft handelt es sich noch um sehr junge Unternehmen, die mit einer innovativen Idee auf den Markt gekommen sind und planen, nach und nach die Märkte zu erobern.
Mit dem Geld aus dem Börsengang soll zumeist das weitere Wachstum finanziert werden. Oftmals müssen aber auch Investoren aus der Start-up-Phase vor dem Börsengang ausgezahlt werden.
Aktienentwicklungen wie bei Spotify, Tesla, Netflix & Co zeigen, dass es sich gerade am Anfang nach dem Börsengang um ein sehr lohnenswertes Investment handeln kann. Es kann jedoch auch immer wieder beobachtet werden, dass es nach einem anfänglichen Hype zu deutlichen Überbewertungen und Kurskorrekturen kommen kann. Grund sind vielfach zu euphorisch eingeschätzte Wachstumsprognosen oder nicht erkannte beziehungsweise falsch eingeschätzte Risiken, die sich beim Wachstumsprozess ergeben. Bestes Beispiel ist Uber. Das Unternehmen hat auf zahlreichen Märkten mit erheblichen rechtlichen Problemen zu kämpfen, die einem natürlichen Wachstum entgegenstehen.
Die 6 besten Daytrading Strategien
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Mit diesen 6 Daytrading Strategien gelingt Dir ein profitabler Einstieg ins Daytrading. Jedoch gilt auch hier: Es gibt nicht die eine erfolgreiche Strategie für alle Marktsituationen. Es ist auch nicht jede Strategie für jeden geeignet. Du solltest daher eine Strategie wählen, die zu Dir, Deinen Zielen und Deinem Budget passt. Die verschiedene Daytrading Strategien können außerdem miteinander kombiniert werden.
Chartanalyse, Indikatoren, Pivots – klingt ein bisschen viel auf einmal?
Alles halb so schlimm! Wenn Du Dich mit Trading beschäftigst, wirst Du ständig neue Begriffe lesen oder hören. Nach und nach lernst Du damit umzugehen.
Daytrading Strategien basieren vielfach auf der Charttechnik. Diese bietet Dir viele Tools und Indikatoren, mit denen Du Aktien, Indizes oder andere Assets analysieren kannst.
Ziel ist es natürlich passende Ein- und Ausstiegssignale zu finden sowie Trends und deren Stärke auszunutzen.
Beispiele sind Trendfolgestrategien mittels Moving Average-Indikatoren oder das Ausnutzen von Trendstärken und -änderungen basierend auf Momentum Indikatoren und Oszillatoren. Auch die Price Action und die News Trading Strategie können Dir entscheidende Vorteile bringen.
1 Moving Average – der Trendfolger
Mit Moving Averages wird versucht Trends zu erkennen und auszunutzen. Beliebte Indikatoren zum Erkennen von Trends sind zum Beispiel der Simple Moving Average sowie der Exponential Moving Average. Der große Vorteil der Trendfolgeindikatoren sind die einfache Anwendung. Sie sind zudem sehr leicht verständlich.
Der Moving Average Indikator zeigt einen oder mehrere gleitende Durchschnitte des Kurses über verschiedene Zeiträume, die man selbst auswählen kann. Beliebt sind die 50- und die 200-Tageslinien, für Daytrading eher kleinere Zeiträume, wie die 9- und 21-Tageslinien. Denn bei längeren Zeiträumen schlagen Signale seltener und später aus, bei kleineren Zeiträumen hingegen öfters, was sich eher für daytrader und scalper anbietet. Stop-Loss-Orders werden gern unterhalb bzw. oberhalb der Tageslinie gesetzt. In seitwärts tendierenden Märkten bietet der Moving Average wenig Nutzen und liefert oft Fehlsignale. Dafür ist er um so nützlicher bei trendstarken Bewegungen.
Der Einsatz von 2 oder auch 3 Moving Averages ist als Daytrading Strategie besonders beliebt.
2 Relative Strength Index – Trendumkehr und Trendstärken erkennen
Momentum Indikatoren wie der Momentum Indikator (MI) oder der Relative Strength Index Indikator (RSI) liefern in erster Linie Informationen über Trendstärke. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht also die Schwungkraft von Kursbewegungen.
So kann festgestellt werden, ob es sich um einen beginnenden, stabilen oder endenden Trend handelt. Die Signale lassen sich zudem relativ frühzeitig erkennen. Auch die Momentum-Indikatoren haben den Nachteil, dass sie in seitwärts tendierenden Märkten häufig Fehlsignale liefern. Eine Kombination mit anderen Indikatoren ist daher geboten.
RSI kann frühzeitig ein Trendumkehr erkennen
3 Pivot Points – Punkte und Linien, die Dir Orientierung geben
Viele Daytrader orientieren sich bei ihren Handelsentscheidungen an den sogenannten Pivot Points. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Trendfolgestrategie und der etwas unkonventionelleren Price Actionstrategie. Für das Daytrading bieten sie Dir eine gute Orientierung.
Die Pivot-Punkte basieren sich auf den Vortageskursen, wobei davon ausgegangen wird, dass sie auch Bedeutung für den aktuellen Handelstag haben. Das wird nachvollziehbar wenn sich der Kurs mitten in einem Meta-Trend also über mehrere Tage eher aufwärts, abwärts oder seitlich befindet. Aus dem jeweils höchsten und niedrigsten Vortageskurs sowie dem Schlußkurs des Vortages wird das arithmetische Mittel gebildet und als Pivot-Point in den Chart eingezeichnet.
Von diesem werden die Resistance- und Support Levels, also die oberen und unteren Widerstands beziehungsweise Unterstützungslinie gebildet. Daraus ergibt sich ein Kanal. Je nachdem ob sich der Kurs im Kanal oberhalb oder unterhalb der mittleren Pivot-Linie befindet, werden long oder Short Positionen eingegangen.
Im Tageshandel werden oft Pivot Points eingesetzt.
4 Volumen-Indikatoren – Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage
Mit Volumenindikatoren kannst Du feststellen, welche Volumina in einen Basiswert hinein- oder hinausfließen. Damit kann erkannt werden, ob sich gerade große Markteilnehmer im Markt bewegen und wie nachhaltig ein Trend ist.
Beispielsweise liefert der Money Flow Index Indikator einen Zusammenhang zwischen dem Handelsvolumen und den Kursentwicklungen. Eine Aussage lautet zum Beispiel, dass ein Basistitel, der gegenüber dem Vortag mehr Volumen auf sich vereinen konnte, am Folgetag zu steigenden Kursen führt, wenn der Schlusskurs nah am Tageshoch lag. Kauf- und Verkaufssignale kannst Du ebenfalls aus dem Money Flow Index Indikator ableiten.
Volumenindikatoren entlarven Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage.
5 Price Action, die etwas unkonventionelle Daytrading Strategie
Die Price Action Strategie basiert nicht unmittelbar auf den Einsatz von Indikatoren. Die Kursanalyse erfolgt in der Regel direkt im Chart, wobei nicht selten auch manuell eingezeichnete Unterstützungs- und Widerstandslinien genutzt werden.
Das Ziel dabei ist ebenfalls geeignete Zonen für den Einstieg oder Ausstieg in Positionen zu finden. Das hört sich etwas unkonventionell oder sogar unstrukturiert an. Jedoch führen die Befürworter der Price Action Strategie an, dass Indikatoren vergangenheitsbezogen sind und erst mit einiger Verspätung Ein- oder Ausstiegssignale liefern.
Ein wesentlicher Ansatz bei Price Action Strategien ist das Arbeiten mit Mustern aus denen Du Trends oder Signale ableiten kannst. Viele Kursbewegungen gehen zudem mit einem eher kleineren Volumen einher. Bei größeren Kurssprüngen steckt oft ein großen Handelsvolumen dahinter, etwa wenn große Marktteilnehmer wie Banken oder große institutionelle Investoren am Markt agieren. Das sind ebenfalls Punkte die Dir einen Einstieg signalisieren können.
Widerständen und Unterstützungen sind im Handel besonders populär.
6 News Trading – Die Königsdisziplin
News Trading ist eine bei vielen Händlern beliebte Anlagestrategie. Sie warten ganz gezielt auf die Veröffentlichung von Unternehmensdaten, Zentralbanksitzungen oder die Bekanntgabe wichtiger Wirtschafts-, Markt- und Branchenzahlen. Die News solltest auch Du für Deine Handelsstrategie nutzen.
Die Nachrichten haben Auswirkungen auf die Unternehmen und deren Zukunft und damit auch auf die Aktien. Solche News lösen in der Regel eine hektisch wirkende Marktaktivität aus. Die Volatilität an den Märkten steigt, was Die entsprechende Handelschancen eröffnen kann. Eine beliebte Richtlinie unter Trader ist “Buy the Rumor, Sell the News”. D.h. Eine Aktie oder Index der zuvor startk angestiegen ist, wird vermutlich bei bekanntgabe der Nachrichten erst fallen.
Nach einigen Stunden oder auch Tagen beruhigen sich die Märkte wieder. Erfahrene Trader nutzen für das News-Trading vor allem einen Wirtschaftskalender. Sie versuchen, sich bereits im Vorfeld bekannter Termine für die Veröffentlichung eine Meinung zu bilden. So können sie ihre Trades in aller Ruhe vorbereiten.
Das Problem der Charttechnik und der technischen Analyse:
Die Analyse erfolgt immer auf Basis der Kurse der Vergangenheit. Für alle daytrading Strategien gilt es: Extrapolation von Trendlinien oder Durchschnitten in die Zukunft bietet keine Garantie dafür, dass sich ein Kurs tatsächlich in die vorhergesagte Richtung entwickelt. Die Märkte reagieren viel zu irrational.
Oft reicht der plötzliche Auftritt eines großen institutionellen Marktteilnehmers, um für eine gegenläufige Entwicklung zu sorgen. Gerade im Daytrading, als beim Handel im sehr kurzfristigen Bereich geht es daher auch darum, Erfahrungen in bestimmten Marktsituationen zu sammeln.
Keine Daytrading Strategien ohne Risikomanagement
Daher, eine der wichtigsten Regeln für das erfolgreiche Daytrading ist, dass Du Dich vor einem Trade bereits mit dem möglichen Verlust beschäftigst, um diesen von vornherein zu begrenzen. Das geschieht in erster Linie mit dem Setzen von Stop Losses. Wichtig ist, dass Du Dir genau überlegst, welche Ziele Du mit den Trades erreichen möchtest. Daher sind auch Take Profits gut geeignet, um Gewinne nicht wieder zu verlieren.
Zuvor anhand Deines Budgets festgelegte Positionsgrößen pro Trade (Moneymanagement), können Dir helfen, das Risiko entsprechend Deinen Zielen und Möglichkeiten zu begrenzen. Darüber hinaus solltest Du alle eingegangenen Positionen in Trading-Tagebuch eintragen und Dir die wichtigsten Parameter notieren. Nur so kannst Du anschließend systematisch Fehler in Deiner Strategie wie häufig zu nah gesetzte Stop Losses aufgedecken und abstellen.
Neue Aktien – Renditechancen und Risiken von Neuemissionen
/0 Kommentare/in Aktien, Investieren /von Aktienrunde Redaktion
Neue Aktien sind Wertpapiere von Unternehmen, die neu an die Börse gebracht, das heißt, emittiert werden. Für die Neuemission wird oft der englische Ausdruck IPO bzw. Initial Public Offering verwendet. Diese Aktien werden nicht von anderen Trader an der Börse, sondern die kannst du bei Deinem Bank “zeichnen”.
Welche Renditechancen haben neue Aktien?
Der Preis für neue Aktien an der Börse muss nicht mit den später ermittelten Kursen übereinstimmen. Das eröffnet Chancen, die Du nutzen durch den Kauf neuer Aktien nutzen kannst. Wenn die Aktie beispielsweise sehr moderat bewertet wurde, kann es aufgrund einer sehr großen Nachfrage nach dem Börsengang kurzfristig zu erheblichen Kurssteigerungen kommen. Aber auch langfristige Gewinne sowie Dividenden sind bei positiver Unternehmens- und Markenentwicklung gut möglich.
Was sind die Risiken von neuen Aktien?
Wer träumt nicht davon, von der Kursentwicklung eines neues Amazon, Apple oder Facebook zu profitieren. Viele Anleger sind daher bei anstehenden IPOs regelrecht euphorisch. Aber oft sind die im IPO-Verfahren ermittelten Preisspannen oder in den ersten Tagen nach einem Börsengang festgestellten Schlusskurse zu teuer. Nach einem anfänglichen Hype bei neuen Aktien mit sehr hohen Ausschlägen nach oben in den ersten Wochen, bleibt in manchen Fällen jedoch nach einigen Monaten nicht viel übrig von den anfänglichen Höchstkursen. Dann zeigt sich im Unternehmens- und Börsenalltag, dass die Erwartungen der Investoren und Anleger oft nicht eintreten. Viele Investoren, die nach dem Value Investing agieren, halten sich daher fern von Neuemissionen und setzen auf Unternehmen, die sie auch über längere Zeitreihen mithilfe der Fundamentalanalyse beurteilen können.
Wie wird der Preis von neuen Aktien festgelegt?
Der Preis für eine Neuemission ermittelt sich nicht über das Angebot und die Nachfrage an der Börse. Der Preis bestimmt sich im Bookbuilding-Verfahren durch die am IPO beteiligten Investment- und Konsortialbanken. Die über das Bookbuilding-Verfahren Preisspanne wird noch vor dem Handel an der Börse bekanntgegeben. Das Problem: Viele Informationen zum Unternehmen liegen zunächst nur den am IPO-Verfahren Beteiligten vor. Für Privatanleger wie Dich bleiben viele Aspekte bei der Preisbildung eher undurchsichtig. Die anschließende Bewertung durch den Markt und der sich an der Börse ergebende Kurs sind zudem oft irrational, wie viele Beispiele in der Vergangenheit gezeigt haben.
Für kurzentschlossene ist accelerated Bookbuilding eine weniger bekannt, jedoch interessante Sonderform dieses Verfahrens. Hier werden neue Aktien von oft bereits bestehenden Aktiengesellschaften kurzfristig und überraschend an der Börse angeboten, zum Zweck der schnellen Kapitalerhöhung.
Neue Aktien kaufen – Informationen einholen ist Pflicht
Wenn Du Wertpapiere kaufst, ist es wichtig, dass Du Dich zuvor mit den betreffenden Unternehmen beschäftigst und Dir selbst Informationen einholst. Das gilt selbstverständlich auch bei Neuemissionen. Die Kaufempfehlung von einigen Analysten oder in Börsenbriefen sollte nicht die alleinige Basis Deiner Investitionsentscheidungen bilden. Oft werden Empfehlungen nicht frei von eigenen Interessen ausgesprochen. Vielfach ist auch nicht klar, wie es zu einer Bewertung der Aktie kam, die zu der Empfehlung geführt hat.
Geschäftsberichte und Emissionsprospekt lesen
Indem Du Dich beispielsweise die Geschäftsberichten der Unternehmen und die darin enthaltenen Jahresabschlüssen und Emissionsprojekt liest, kannst Du eine möglicherweise teure Fehlinvestition vermeiden.
Bei in Deutschland ansässigen Firmen kannst Du beispielsweise die letzten Geschäftsberichte und Unternehmensinformationen über den Bundesanzeiger oder auf Webseiten wie unternehmensregister.de abrufen. Teilweise stehen die Informationen auch kostenlos zur Verfügung. Bei Unternehmen aus anderen Ländern ist es oft schwieriger, an historische Unternehmensdaten heranzukommen. Oft liegen zudem nur Zahlen für wenige Geschäftsjahre vor.
Branchenvergleiche können ebenfalls helfen
Es ist keine schlechte Idee, sich andere Unternehmen der Branche und deren Geschäftsentwicklung anzuschauen. Aus dem Vergleich lassen sich wertvolle Rückschlüsse ziehen, die zu einer Bewertung der bei einem IPO festgestellten Preisspanne beitragen können.
Bei noch recht jungen Unternehmen oder Startups mit innovativen Produkten, die an die Börse kommen ist oft kein direkter Vergleich möglich. Hier wird immer ein etwas größerer Anteil an „Spekulation“ verbleiben. Umso mehr solltest Du, wenn Du Dich für solche Unternehmen interessierst, auf die geplante Mittelverwendung legen.
Du solltest im Emissionsprospektes herausfinden können, ob das Unternehmen das Geld hauptsächlich in konkrete Maßnahmen für das Wachstum investiert. Falls nicht, könnte das ein Anzeichen sein, dass vor allem bereits bestehende Investoren auszuzahlen sind. Das ist ein durchaus übliches Vorgehen, hilft aber nicht bei der Expansion des Unternehmens.
Fazit
Neuemissionen bieten interessante Chancen an, bergen aber auch mehr Risiken als bekannte Aktien, daher eignen sich eher für risikofreudige Anleger die auch bereit sind sich gut zu informieren.
Aktien für Anfänger – diese Tipps können Dir den Einstieg erleichtern
/0 Kommentare/in Aktien, Allgemein, Investieren /von Aktienrunde Redaktion
Du interessierst Dich für Aktien, bist jedoch ein blutiger Anfänger und hast noch keinen Plan, in welche Papiere du investieren sollst? Kein Problem. Dir geht es wie den meisten Anlegern am Anfang. Keiner ist als Börsenguru vom Himmel gefallen. Selbst ausgebuffte Profi-Händler haben irgendwann einmal klein angefangen und einen Lernprozess durchgemacht.
Wir möchten Dir ein paar Tipps und Strategien aufzeigen, die Dir den Einstieg in die Aktienanlage erleichtern.
Mit dem Reich werden ist das so eine Sache
Wenn Du Dich entschlossen hast dein Geld in Aktien anzulegen, solltest Du den Traum möglichst schnell reich zu werden möglichst schnell ad acta legen. Aktienanlagen dienen viel mehr dem langfristigen Kapital- und Vermögensaufbau. Das ist eine der Grundregeln, die Du Dir noch vor dem Kauf der ersten Aktien klar machen solltest. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aktienkurs bereits innerhalb von Wochen oder Monaten durch die Decke schießt, ist verschwindend gering.
Es gibt auch keine Garantie oder Patentrezept dafür, dass sich eine bestimmte Aktie stets nach oben entwickelt. Aktien eignen sich für den normalen Anleger in der Regel auch nicht zum Traden, also für den kurzfristigen Handel.
Aktien für Anfänger: „Hin und Her macht Taschen leer“
Für jeden Kauf und Verkauf von Aktien ist eine Ordergebühr zahlen. Selbst bei einem sehr günstigen Online-Broker musst Du als Anleger mit um die 6 bis 10 € oder mehr jeweils für den Kauf und den Verkauf der Aktien rechnen. Hinzu kommen Kosten für die Depotführung und Börsengebühren. Bei der Hausbank sind die Ordergebühren übrigens noch höher.
Wer beispielsweise 2.000 € verteilt auf zwei oder drei Aktien anlegen möchte, muss für den Kauf und Verkauf zusammengerechnet mit Gebühren um die 60 € und mehr rechnen. Das sind bei 2.000 € etwa 3 % des Anlagekapitals. Die gekauften Aktien müssten also erst einmal über 3 % an Wert gewinnen, damit überhaupt ein Gewinn erzielt wird. Mit jedem weiteren Kauf und Verkauf kommen weitere Gebühren dazu. Steuern auf die Gewinne sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Das kurzfristige Handeln mit Aktien lohnt sich nur mit einem sehr hohen Kapitaleinsatz und ist daher für „Anfänger“ mit eher kleinem Geldbeutel nicht geeignet.
Was macht das Unternehmen eigentlich?
Vor dem Aktienkauf solltest Du Dich mit dem Unternehmen, in das du investieren möchtest genauer beschäftigen.
Generell ist es ratsam, in solche Unternehmen zu investieren, die ein für den Anleger verständliches Geschäftsmodell besitzen. Wer das Geschäftsmodell nicht überblickt, dürfte in der Regel auch Schwierigkeiten haben, die Risiken zu erkennen.
Für die Produkte des Unternehmens sollten außerdem eine konkrete Nachfrage und ein möglichst großer Markt bestehen. Die Produkte müssen auch in Zukunft noch gefragt sein. Hierbei spielt auch eine Rolle, ob das Unternehmen in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass es mit neuen innovativen Produkten aufwarten kann.
Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen anbieten, die täglich oder zumindest regelmäßig benötigt werden, sind meistens eine gute Wahl für die langfristige Aktienanlage. Das wirkt sich besonders in Krisenzeiten aus. Solche Unternehmen haben meist keine Probleme eine Krise zu überstehen oder erholen sich wesentlich schneller als andere Marktteilnehmer.
Nichtsdestotrotz sollte auch bei Aktien von Handelsunternehmen, Produzenten, Versorgern oder Telekommunikations- oder Transportunternehmen ein Blick in die Geschäftszahlen erfolgen.
Aktien für Anfänger – einige Fragen, die Du Dir hinsichtlich der Geschäftsentwicklung unbedingt beantworten solltest, sind:
Value Investing – investieren in unterbewertete Aktien
Beim Value Investing geht man davon aus, dass jede Aktie einen fairen Wert besitzt. Der aktuelle Börsenkurs muss diesem fairen Wert jedoch nicht entsprechen. Die Aktie eines Unternehmens kann also überbewertet oder unterbewertet sein.
Für die konservative Aktienanlage und vor allem für Anfänger ist das Investieren in unterbewertete Aktien besonders interessant. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Aktienkurs über kurz oder lang wieder seinem fairen Wert annähert. Je größer die Unterbewertung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Aktienkurs in absehbarer Zukunft steigt. Es besteht also eine gewisse Sicherheitsmarge, die sich im Grad der Unterbewertung ausdrückt. Je größer diese ist, desto geringer ist das Risiko für den Anleger.
Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Value Investing Strategie ist, dass unterbewertete Unternehmen in Phasen allgemeiner Kursrückgänge und Krisen deutlich überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften. Unterbewerte Unternehmen weisen außerdem ein sehr viel geringeres Insolvenzrisiko auf. Nicht zu unterschätzen sind auch die Dividenden, die von den Unternehmen ausgezahlt werden und mit zur Gesamtperformance einer Aktie beitragen.
Machs wie Warren Buffet – kein schlechter Start für Aktien Anfänger
Warren Buffet beispielsweise investiert seit je her auf Basis der Value Investing Strategie. Vor allem denkt er dabei langfristig. Das offensichtlich mit größten Erfolg. Sein Investmentunternehmen Berkshire Hathaway kann, ist heute drittgrößter Aktionär bei Apple mit einem Anteil von etwa fünf Prozent, was 251,9 Millionen Aktien mit einem Wert von aktuell 52,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Weiterhin hält das Unternehmen Beteiligungen an Goldman Sachs, US Bankcorp, Wells Fargo, Delta, American und Southwest Airlines, Teva Pharmaceuticals oder Monsanto, um nur einige wenige Beispiele aufzuführen. Neben der Investition in Aktien selbst, betreibt Berkshire Hathaway auch den Handel mit Optionen basierend auf dem Value Investing Prinzip.
Antizyklische Strategie
Wer kennt den Spruch des Bankiers Rothschild nicht? „Investiere wenn das Blut auf den Straßen fließt!“ Damit ist eine antizyklische Investitionsstrategie gemeint, die auch auf den Aktienmärkten angewandt werden kann. Im Grund basiert der Ansatz auf ähnlichen Prinzipien wie die Value Invest Strategie. Aktien sind beim antizyklischen Investieren besonders interessant, wenn es hinsichtlich der Kurse eigentlich nicht mehr schlechter werden kann.
Voraussetzung ist jedoch auch bei der antizyklischen Strategie, dass es sich um im Grundsatz finanziell solide aufgestellte Unternehmen handelt und die Produkte Potential ein gewisses Potential besitzen. Fehlentscheidungen des Managements oder eine hohe finanzielle Anfälligkeit aufgrund eines hohen Verschuldungsgrades können dazu führen, dass es selbst nach einem Wertverlust von 50 % zu einem weiteren Kursverfall kommt.
Growth-Strategie – Anfänger Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotential
Mit der Growth-Strategie kannst Du als Anfänger auf Aktien setzen, von denen Du ein überdurchschnittliches Wachstum erwartest. Oft handelt es sich noch um sehr junge Unternehmen, die mit einer innovativen Idee auf den Markt gekommen sind und planen, nach und nach die Märkte zu erobern.
Mit dem Geld aus dem Börsengang soll zumeist das weitere Wachstum finanziert werden. Oftmals müssen aber auch Investoren aus der Start-up-Phase vor dem Börsengang ausgezahlt werden.
Aktienentwicklungen wie bei Spotify, Tesla, Netflix & Co zeigen, dass es sich gerade am Anfang nach dem Börsengang um ein sehr lohnenswertes Investment handeln kann. Es kann jedoch auch immer wieder beobachtet werden, dass es nach einem anfänglichen Hype zu deutlichen Überbewertungen und Kurskorrekturen kommen kann. Grund sind vielfach zu euphorisch eingeschätzte Wachstumsprognosen oder nicht erkannte beziehungsweise falsch eingeschätzte Risiken, die sich beim Wachstumsprozess ergeben. Bestes Beispiel ist Uber. Das Unternehmen hat auf zahlreichen Märkten mit erheblichen rechtlichen Problemen zu kämpfen, die einem natürlichen Wachstum entgegenstehen.